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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 165.00 | 59.00 | 4 106.00 | 4 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 317.00 | 59.00 | 4 258.00 | 4 317.00 |
BT Marchandises | 23 551.00 | | 23 551.00 | 23 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 919.00 | 184.00 | 73 734.00 | 73 919.00 |
BZ Autres créances | 42 396.00 | | 42 396.00 | 42 396.00 |
CF Disponibilités | 23 947.00 | | 23 947.00 | 23 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 813.00 | 184.00 | 163 629.00 | 163 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 131.00 | 243.00 | 167 888.00 | 168 131.00 |
CR Parts à plus d’un an | 217.00 | | | 217.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 054.00 | 2 695.00 | | 21 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 665.00 | 18 358.00 | | 21 665.00 |
DL TOTAL (I) | 43 819.00 | 22 154.00 | | 43 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 964.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 668.00 | 109 682.00 | | 75 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 804.00 | 4 650.00 | | 7 804.00 |
EA Autres dettes | 5 595.00 | 1 273.00 | | 5 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 068.00 | 116 571.00 | | 124 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 888.00 | 138 725.00 | | 167 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 420.00 | | 415 420.00 | 415 420.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 420.00 | | 421 420.00 | 421 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 92.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 92.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -92.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 831.00 | 3 256.00 | | 3 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 625.00 | 375 908.00 | | 432 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 959.00 | 357 550.00 | | 410 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 665.00 | 18 358.00 | | 21 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153.00 | | 4 165.00 | 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 165.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 59.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 59.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 184.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 184.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 184.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 668.00 | 75 668.00 | | 75 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
UX Autres créances clients | 73 702.00 | 73 702.00 | | 73 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 564.00 | 41 564.00 | | 41 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 315.00 | 116 098.00 | 217.00 | 116 315.00 |
VW T.V.A. | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 069.00 | 89 069.00 | 35 000.00 | 124 069.00 |