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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 843.00 | 856.00 | 2 986.00 | 3 843.00 |
040 Immobilisations financières | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 704.00 | 856.00 | 86 848.00 | 87 704.00 |
060 Stock marchandises | 21 760.00 | | 21 760.00 | 21 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
072 Créances – Autres | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
084 Disponibilités | 17 718.00 | | 17 718.00 | 17 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 023.00 | | 43 023.00 | 43 023.00 |
110 Total général Actif | 130 727.00 | 856.00 | 129 871.00 | 130 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 443.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 900.00 | | | 189 900.00 |
230 Autres produits | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 566.00 | | | 192 566.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 583.00 | | | 74 583.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
242 Autres charges externes. | 65 424.00 | | | 65 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -37 541.00 | | | -37 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
252 Charges sociales | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 803.00 | | | 803.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 738.00 | | | 200 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 172.00 | | | -8 172.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 69.00 | | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | 116.00 | | | 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 083.00 | | | 81 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |