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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 455.00 | 53 958.00 | 58 497.00 | 112 455.00 |
040 Immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 215.00 | 53 958.00 | 94 257.00 | 148 215.00 |
060 Stock marchandises | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
072 Créances – Autres | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
084 Disponibilités | 17 101.00 | | 17 101.00 | 17 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 169.00 | | 32 169.00 | 32 169.00 |
110 Total général Actif | 180 384.00 | 53 958.00 | 126 425.00 | 180 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 741.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 412.00 | | | 164 412.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17.00 | | | 17.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 902.00 | | | 61 902.00 |
230 Autres produits | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 582.00 | | | 242 582.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 271.00 | | | 63 271.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 794.00 | | | -2 794.00 |
242 Autres charges externes. | 72 045.00 | | | 72 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 166.00 | | | 59 166.00 |
252 Charges sociales | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
262 Autres charges | 621.00 | | | 621.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 825.00 | | | 214 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 758.00 | | | 27 758.00 |
294 Charges financières | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 629.00 | | | 26 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 474.00 | | | 145 474.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 508.00 | | | 31 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |