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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 305 017.00 | 37 091.00 | 267 926.00 | 305 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 065.00 | 147 372.00 | 85 693.00 | 233 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 756.00 | 40 282.00 | 96 474.00 | 136 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 837.00 | 224 745.00 | 650 093.00 | 874 837.00 |
BT Marchandises | 94 232.00 | | 94 232.00 | 94 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 973.00 | | 17 973.00 | 17 973.00 |
BZ Autres créances | 254 313.00 | | 254 313.00 | 254 313.00 |
CF Disponibilités | 92 609.00 | | 92 609.00 | 92 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 091.00 | | 24 091.00 | 24 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 218.00 | | 483 218.00 | 483 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 055.00 | 224 745.00 | 1 133 310.00 | 1 358 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 800.00 | 256 800.00 | | 256 800.00 |
DH Report à nouveau | -330 941.00 | -337 266.00 | | -330 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 165.00 | 6 324.00 | | 116 165.00 |
DL TOTAL (I) | 42 024.00 | -74 141.00 | | 42 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 578.00 | 511 120.00 | | 426 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 569.00 | 16 473.00 | | 16 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 227.00 | 634 024.00 | | 595 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 912.00 | 50 439.00 | | 52 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 286.00 | 1 212 055.00 | | 1 091 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 310.00 | 1 137 914.00 | | 1 133 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 460.00 | 837 714.00 | | 833 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 237.00 | 21 801.00 | | 52 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 912 797.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 927 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 444 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 954.00 | |
GE Autres charges | | | 1 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 690.00 | 60 750.00 | | 131 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 690.00 | 60 750.00 | | 131 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 931.00 | 4 446.00 | | 4 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 931.00 | 4 446.00 | | 4 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 759.00 | 56 304.00 | | 126 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 873.00 | 2 009 013.00 | | 2 073 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957 708.00 | 2 002 688.00 | | 1 957 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 165.00 | 6 324.00 | | 116 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 837.00 | | | 874 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 837.00 | | | 674 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 790.00 | 60 954.00 | | 163 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 790.00 | 60 954.00 | | 163 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 227.00 | 595 227.00 | | 595 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 912.00 | 52 912.00 | | 52 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 237.00 | 52 237.00 | | 52 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 342.00 | 116 515.00 | 257 826.00 | 374 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 977.00 | | | 114 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 313.00 | 254 313.00 | | 254 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 377.00 | 296 377.00 | 20 000.00 | 316 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 286.00 | 833 460.00 | 257 826.00 | 1 091 286.00 |