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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 061.00 | 4 397.00 | 48 663.00 | 53 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 061.00 | 4 397.00 | 348 663.00 | 353 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BZ Autres créances | 15 305.00 | | 15 305.00 | 15 305.00 |
CF Disponibilités | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 687.00 | | 35 687.00 | 35 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 748.00 | 4 397.00 | 384 350.00 | 388 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 786.00 | -24 820.00 | | -69 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 582.00 | -44 967.00 | | -21 582.00 |
DL TOTAL (I) | -89 368.00 | -67 787.00 | | -89 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 911.00 | 282 095.00 | | 263 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 533.00 | 130 202.00 | | 197 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 273.00 | 2 280.00 | | 12 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 676.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 473 718.00 | 415 255.00 | | 473 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 350.00 | 347 468.00 | | 384 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 275.00 | 415 255.00 | | 228 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197 533.00 | | | 197 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 000.00 | 3 384.00 | | 26 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 582.00 | 48 351.00 | | 47 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 582.00 | -44 967.00 | | -21 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535.00 | 3 863.00 | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535.00 | 3 863.00 | | 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
UX Autres créances clients | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VB T. V. A. | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 911.00 | 18 468.00 | 245 443.00 | 263 911.00 |
VI Groupe et associés | 197 534.00 | 197 534.00 | | 197 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 505.00 | 33 505.00 | | 33 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 719.00 | 228 276.00 | 245 443.00 | 473 719.00 |