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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 751.00 | 1 972.00 | 10 778.00 | 12 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 206.00 | 3 734.00 | 3 472.00 | 7 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 957.00 | 5 706.00 | 18 251.00 | 23 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 507.00 | | 22 507.00 | 22 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 562.00 | | 272 562.00 | 272 562.00 |
BZ Autres créances | 122 790.00 | | 122 790.00 | 122 790.00 |
CF Disponibilités | 22 175.00 | | 22 175.00 | 22 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 035.00 | | 440 035.00 | 440 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 993.00 | 5 706.00 | 458 286.00 | 463 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 81 951.00 | 26 343.00 | | 81 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 852.00 | 55 608.00 | | 27 852.00 |
DL TOTAL (I) | 110 904.00 | 83 051.00 | | 110 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 12 796.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 386.00 | 9 100.00 | | 17 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 508.00 | 139 741.00 | | 145 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 158.00 | 65 213.00 | | 59 158.00 |
EA Autres dettes | 25 328.00 | 2 012.00 | | 25 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 382.00 | 228 864.00 | | 347 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 286.00 | 311 916.00 | | 458 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 382.00 | 228 864.00 | | 247 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 087 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 087 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 846.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 758.00 | |
GE Autres charges | | | 3 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164.00 | | | 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164.00 | | | 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 390.00 | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 390.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | -389.00 | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | 7 923.00 | | 3 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 786.00 | 1 003 161.00 | | 1 091 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 933.00 | 947 552.00 | | 1 063 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 852.00 | 55 608.00 | | 27 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 837.00 | | 1 120.00 | 22 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 837.00 | | 1 120.00 | 18 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 948.00 | 2 758.00 | | 2 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 948.00 | 2 758.00 | | 2 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 508.00 | 145 508.00 | | 145 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 141.00 | 38 141.00 | | 38 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 328.00 | 25 328.00 | | 25 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 272 562.00 | 272 562.00 | | 272 562.00 |
VB T. V. A. | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 90 476.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 072.00 | | | 100 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 058.00 | 102 058.00 | | 102 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 352.00 | 395 352.00 | 4 000.00 | 399 352.00 |
VW T.V.A. | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 382.00 | 247 382.00 | 90 476.00 | 347 382.00 |