| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 160.00 | 2 755.00 | 404.00 | 3 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 350.00 | 11 721.00 | 58 629.00 | 70 350.00 |
040 Immobilisations financières | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 378.00 | 14 476.00 | 66 902.00 | 81 378.00 |
060 Stock marchandises | 62 930.00 | | 62 930.00 | 62 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 498.00 | | 49 498.00 | 49 498.00 |
072 Créances – Autres | 82 234.00 | | 82 234.00 | 82 234.00 |
084 Disponibilités | 634 696.00 | | 634 696.00 | 634 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 836 628.00 | | 836 628.00 | 836 628.00 |
110 Total général Actif | 918 006.00 | 14 476.00 | 903 530.00 | 918 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 256.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 564 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 747 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 903 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 588.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 168.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 401 272.00 | | | 1 401 272.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 645.00 | | | 165 645.00 |
230 Autres produits | 763.00 | | | 763.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 567 680.00 | | | 1 567 680.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 931 454.00 | | | 931 454.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -44 606.00 | | | -44 606.00 |
242 Autres charges externes. | 373 858.00 | | | 373 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 531.00 | | | 119 531.00 |
252 Charges sociales | 48 547.00 | | | 48 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
262 Autres charges | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 443 580.00 | | | 1 443 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 124 099.00 | | | 124 099.00 |
290 Produits exceptionnels | 308.00 | | | 308.00 |
294 Charges financières | 838.00 | | | 838.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 517.00 | | | 74 517.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 549.00 | | | 41 549.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 789.00 | | | 22 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 588.00 | | | 58 588.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 355 083.00 | | | 355 083.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 270 104.00 | | | 270 104.00 |