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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
AH Fonds commercial | 102 739.00 | | 102 739.00 | 102 739.00 |
AP Constructions | 4 016.00 | 2 909.00 | 1 107.00 | 4 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 798.00 | 10 982.00 | 9 816.00 | 20 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 641.00 | 4 578.00 | 3 063.00 | 7 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 540.00 | 19 511.00 | 117 030.00 | 136 540.00 |
BT Marchandises | 39 469.00 | | 39 469.00 | 39 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BZ Autres créances | 20 921.00 | | 20 921.00 | 20 921.00 |
CF Disponibilités | 364 216.00 | | 364 216.00 | 364 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 016.00 | | 23 016.00 | 23 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 900.00 | | 448 900.00 | 448 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 441.00 | 19 511.00 | 565 930.00 | 585 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 193 018.00 | 108 312.00 | | 193 018.00 |
DG Autres réserves | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 051.00 | 84 706.00 | | 107 051.00 |
DL TOTAL (I) | 434 074.00 | 327 023.00 | | 434 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | 355.00 | | 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 257.00 | 46 523.00 | | 7 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 559.00 | 21 022.00 | | 16 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 652.00 | 56 233.00 | | 107 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 856.00 | 124 133.00 | | 131 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 930.00 | 451 156.00 | | 565 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 856.00 | 124 133.00 | | 131 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | 355.00 | | 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 437.00 | | 9 104.00 | 127 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 781.00 | | | 103 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 351.00 | | 9 104.00 | 23 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 991.00 | 8 519.00 | | 10 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 1 039.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 989.00 | 7 480.00 | | 10 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 600.00 | 58 600.00 | | 58 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 692.00 | 30 692.00 | | 30 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VB T. V. A. | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VI Groupe et associés | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 520.00 | 45 215.00 | 305.00 | 45 520.00 |
VW T.V.A. | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 856.00 | 131 856.00 | | 131 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 999.00 | 2 100.00 | | 2 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 176.00 | 10 448.00 | | 12 176.00 |
ST Autres comptes | 35 549.00 | 26 605.00 | | 35 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 972.00 | 39 972.00 | | 39 972.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 520.00 | 15 235.00 | | 10 520.00 |
YT Sous‐traitance | 14 876.00 | 11 160.00 | | 14 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 989.00 | 1 116.00 | | 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 988.00 | 3 216.00 | | 3 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 464.00 | 138 307.00 | | 176 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 773.00 | 57 545.00 | | 69 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 573.00 | 88 185.00 | | 102 573.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |