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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 815.00 | 4 612.00 | 9 203.00 | 13 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 721.00 | 6 518.00 | 9 203.00 | 15 721.00 |
BT Marchandises | 75 735.00 | | 75 735.00 | 75 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
BZ Autres créances | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CF Disponibilités | 124 170.00 | | 124 170.00 | 124 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 577.00 | | 209 577.00 | 209 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 298.00 | 6 518.00 | 218 780.00 | 225 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 51 633.00 | 41 401.00 | | 51 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 901.00 | 10 232.00 | | 34 901.00 |
DL TOTAL (I) | 89 833.00 | 54 933.00 | | 89 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 42.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 605.00 | 69 386.00 | | 113 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 543.00 | 8 907.00 | | 12 543.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 1 225.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 947.00 | 79 559.00 | | 128 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 780.00 | 134 492.00 | | 218 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 947.00 | 79 559.00 | | 128 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 683.00 | | 284 683.00 | 284 683.00 |
FG Production vendue services | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 216.00 | | 288 216.00 | 288 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 545.00 | |
GE Autres charges | | | 1 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | | | -358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 594.00 | 1 752.00 | | 5 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 981.00 | 217 881.00 | | 291 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 080.00 | 207 650.00 | | 257 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 901.00 | 10 231.00 | | 34 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 973.00 | 2 545.00 | | 3 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 386.00 | 2 545.00 | | 2 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 605.00 | 113 605.00 | | 113 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VB T. V. A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
VW T.V.A. | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 947.00 | 128 947.00 | | 128 947.00 |