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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
AH Fonds commercial | 523 253.00 | | 523 253.00 | 523 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 715.00 | 1 984.00 | 6 731.00 | 8 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 084.00 | 3 876.00 | 533 208.00 | 537 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BZ Autres créances | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
CF Disponibilités | 53 185.00 | | 53 185.00 | 53 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 659.00 | | 64 659.00 | 64 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 743.00 | 3 876.00 | 597 867.00 | 601 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 73 778.00 | | | 73 778.00 |
DH Report à nouveau | | -307.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 847.00 | 74 384.00 | | 77 847.00 |
DL TOTAL (I) | 154 924.00 | 77 078.00 | | 154 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 097.00 | 495 986.00 | | 405 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | 453.00 | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 813.00 | 7 116.00 | | 4 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 581.00 | 31 865.00 | | 29 581.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | 5 276.00 | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 943.00 | 540 695.00 | | 442 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 867.00 | 617 773.00 | | 597 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 044.00 | 141 666.00 | | 67 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 450.00 | | | 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 074.00 | | 370 074.00 | 370 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 074.00 | | 370 074.00 | 370 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 011.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 049.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 391.00 | 19 872.00 | | 23 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 645.00 | 350 062.00 | | 373 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 799.00 | 275 678.00 | | 295 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 847.00 | 74 384.00 | | 77 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 416.00 | | 1 668.00 | 535 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 157.00 | | 95.00 | 523 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 142.00 | | 1 573.00 | 7 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 865.00 | 2 011.00 | | 1 865.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 051.00 | 841.00 | | 1 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814.00 | 1 170.00 | | 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 222.00 | 48 324.00 | 198 000.00 | 404 222.00 |
VI Groupe et associés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 943.00 | 87 044.00 | 198 000.00 | 442 943.00 |