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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 763.00 | 4 815.00 | 5 947.00 | 10 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 413.00 | 15 677.00 | 22 736.00 | 38 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 636.00 | 13 161.00 | 17 476.00 | 30 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 807.00 | 33 653.00 | 51 154.00 | 84 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 781.00 | | 262 781.00 | 262 781.00 |
BZ Autres créances | 71 567.00 | | 71 567.00 | 71 567.00 |
CF Disponibilités | 556 557.00 | | 556 557.00 | 556 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 710.00 | | 26 710.00 | 26 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 730.00 | | 931 730.00 | 931 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 538.00 | 33 653.00 | 982 885.00 | 1 016 538.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 168.00 | | | 163 168.00 |
DL TOTAL (I) | 215 411.00 | | | 215 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 097.00 | | | 289 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 512.00 | | | 241 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 085.00 | | | 198 085.00 |
EA Autres dettes | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 474.00 | | | 767 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 885.00 | | | 982 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -514 660.00 | | | -514 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 688.00 | | 9 119.00 | 75 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 930.00 | | 9 119.00 | 59 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 082.00 | 19 571.00 | | 14 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | 3 588.00 | | 1 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 854.00 | 15 984.00 | | 12 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 512.00 | 241 512.00 | | 241 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 152.00 | 59 152.00 | | 59 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 034.00 | 91 034.00 | | 91 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
UX Autres créances clients | 262 781.00 | 262 781.00 | | 262 781.00 |
VB T. V. A. | 30 915.00 | 30 915.00 | | 30 915.00 |
VC Groupe et associés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 994.00 | 36 181.00 | 252 813.00 | 288 994.00 |
VI Groupe et associés | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 769.00 | 39 769.00 | | 39 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 038.00 | 361 058.00 | 4 980.00 | 366 038.00 |
VW T.V.A. | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 474.00 | 514 660.00 | 252 813.00 | 767 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
ST Autres comptes | 248 749.00 | | | 248 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 411.00 | | | 108 411.00 |
YT Sous‐traitance | 127 850.00 | | | 127 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 210.00 | | | 84 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 286.00 | | | 185 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 954.00 | | | 147 954.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 576 960.00 | | | 576 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |