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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 50 400.00 | 4 755.00 | 45 645.00 | 50 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550 738.00 | 602 170.00 | 948 567.00 | 1 550 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 706.00 | 87 016.00 | 97 690.00 | 184 706.00 |
BF Prêts | 17 907.00 | | 17 907.00 | 17 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 270.00 | | 35 270.00 | 35 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 021.00 | 693 941.00 | 1 152 079.00 | 1 846 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 100.00 | | 104 100.00 | 104 100.00 |
BN En cours de production de biens | 384 300.00 | | 384 300.00 | 384 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 109 868.00 | 249.00 | 3 109 619.00 | 3 109 868.00 |
BZ Autres créances | 175 399.00 | | 175 399.00 | 175 399.00 |
CF Disponibilités | 840 129.00 | | 840 129.00 | 840 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 619 197.00 | 249.00 | 4 618 948.00 | 4 619 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 465 217.00 | 694 190.00 | 5 771 027.00 | 6 465 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 40 379.00 | | | 40 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 739.00 | | | 761 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 118.00 | | | 1 287 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 438.00 | | | 375 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 164.00 | | | 1 867 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 423 543.00 | | | 1 423 543.00 |
EA Autres dettes | 817 745.00 | | | 817 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 483 909.00 | | | 4 483 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 771 027.00 | | | 5 771 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 293 972.00 | | | 4 293 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 612.00 | 302 330.00 | | 391 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 612.00 | 302 330.00 | | 391 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 249.00 | | | 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249.00 | | | 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249.00 | | | 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 164.00 | 1 867 164.00 | | 1 867 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 423 543.00 | 1 423 543.00 | | 1 423 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817 745.00 | 817 745.00 | | 817 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 177.00 | | 53 177.00 | 53 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 438.00 | 185 501.00 | 189 937.00 | 375 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 285 266.00 | 3 285 266.00 | | 3 285 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 338 443.00 | 3 285 266.00 | 53 177.00 | 3 338 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 483 909.00 | 4 293 972.00 | 189 937.00 | 4 483 909.00 |