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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 537.00 | 118.00 | 418.00 | 537.00 |
AH Fonds commercial | 717 000.00 | | 717 000.00 | 717 000.00 |
AP Constructions | 18 222.00 | 7 246.00 | 10 975.00 | 18 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 742.00 | 74 381.00 | 20 361.00 | 94 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 864.00 | 454 866.00 | 198 998.00 | 653 864.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 978.00 | 536 612.00 | 952 365.00 | 1 488 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 792.00 | 6 533.00 | 233 259.00 | 239 792.00 |
BZ Autres créances | 282 857.00 | | 282 857.00 | 282 857.00 |
CF Disponibilités | 201 720.00 | | 201 720.00 | 201 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 594.00 | 6 533.00 | 727 061.00 | 733 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 572.00 | 543 146.00 | 1 679 426.00 | 2 222 572.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 327 969.00 | 241 564.00 | | 327 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 372.00 | 126 406.00 | | 11 372.00 |
DL TOTAL (I) | 504 341.00 | 532 970.00 | | 504 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 198.00 | 780 600.00 | | 582 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 808.00 | 514 994.00 | | 77 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 651.00 | 11 620.00 | | 224 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 907.00 | 401 425.00 | | 289 907.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | 445.00 | | 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 084.00 | 1 709 084.00 | | 1 175 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 426.00 | 2 242 054.00 | | 1 679 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 129.00 | 1 157 217.00 | | 987 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
FG Production vendue services | 1 734 336.00 | | 1 734 336.00 | 1 734 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 898.00 | | 1 735 898.00 | 1 735 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 793.00 | |
GE Autres charges | | | 4 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 267.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 251.00 | 17 583.00 | | 16 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 251.00 | 17 583.00 | | 16 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 420.00 | 10 960.00 | | 25 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 420.00 | 10 960.00 | | 25 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 169.00 | 6 622.00 | | -9 169.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 35 695.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 52 481.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 911.00 | 1 793 312.00 | | 1 775 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 539.00 | 1 666 906.00 | | 1 764 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 372.00 | 126 405.00 | | 11 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 652.00 | 224 652.00 | | 224 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 705.00 | 128 705.00 | | 128 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 575.00 | 39 575.00 | | 39 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UX Autres créances clients | 226 181.00 | 226 181.00 | | 226 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
VB T. V. A. | 37 074.00 | 37 074.00 | | 37 074.00 |
VC Groupe et associés | 190 515.00 | 190 515.00 | | 190 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 110.00 | 394 154.00 | 187 956.00 | 582 110.00 |
VI Groupe et associés | 77 809.00 | 77 809.00 | | 77 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 976.00 | 49 976.00 | | 49 976.00 |
VP Divers | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 506.00 | 75 506.00 | | 75 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 268.00 | 520 656.00 | 13 611.00 | 534 268.00 |
VW T.V.A. | 46 122.00 | 46 122.00 | | 46 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 085.00 | 987 129.00 | 187 956.00 | 1 175 085.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |