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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 339.00 | 7 481.00 | 20 858.00 | 28 339.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 729.00 | 8 871.00 | 20 858.00 | 29 729.00 |
060 Stock marchandises | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
072 Créances – Autres | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
084 Disponibilités | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 606.00 | | 16 606.00 | 16 606.00 |
110 Total général Actif | 46 336.00 | 8 871.00 | 37 465.00 | 46 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -97 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 457.00 | | | 149 457.00 |
224 Production immobilisée | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 878.00 | | | 191 878.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 349.00 | | | 49 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
242 Autres charges externes. | 43 173.00 | | | 43 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 114.00 | | | 86 114.00 |
252 Charges sociales | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
262 Autres charges | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 888.00 | | | 219 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 010.00 | | | -28 010.00 |
294 Charges financières | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 078.00 | | | -28 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 181.00 | | | 28 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |