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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 5 834.00 | 4 956.00 | 878.00 | 5 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 145.00 | 6 162.00 | 22 983.00 | 29 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 984.00 | 30 269.00 | 64 714.00 | 94 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 649.00 | 41 387.00 | 104 262.00 | 145 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 548.00 | | 331 548.00 | 331 548.00 |
BZ Autres créances | 32 272.00 | | 32 272.00 | 32 272.00 |
CF Disponibilités | 591 267.00 | | 591 267.00 | 591 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 683.00 | | 965 683.00 | 965 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 333.00 | 41 387.00 | 1 069 945.00 | 1 111 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 294 040.00 | 87 627.00 | | 294 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 045.00 | 256 413.00 | | 393 045.00 |
DL TOTAL (I) | 688 185.00 | 345 140.00 | | 688 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 941.00 | 64 153.00 | | 68 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 684.00 | 1 645.00 | | 23 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 827.00 | 92 066.00 | | 119 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 257.00 | 180 834.00 | | 169 257.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 38.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 760.00 | 338 736.00 | | 381 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 945.00 | 683 876.00 | | 1 069 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 684.00 | | | 23 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 670 813.00 | | 1 670 813.00 | 1 670 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 813.00 | | 1 670 813.00 | 1 670 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 750.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 999.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 643.00 | | | -1 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 883.00 | 92 567.00 | | 135 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 535.00 | 1 141 247.00 | | 1 672 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 490.00 | 884 834.00 | | 1 279 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 045.00 | 256 413.00 | | 393 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 473.00 | | 55 176.00 | 90 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 687.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 649.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 963.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 095.00 | | 54 867.00 | 75 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378.00 | | 309.00 | 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 637.00 | 17 750.00 | | 23 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 637.00 | 17 750.00 | | 23 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 827.00 | 119 827.00 | | 119 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 026.00 | 94 026.00 | | 94 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 627.00 | 47 627.00 | | 47 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 331 548.00 | 331 548.00 | | 331 548.00 |
VB T. V. A. | 32 272.00 | 32 272.00 | | 32 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 902.00 | 19 669.00 | 49 232.00 | 68 902.00 |
VI Groupe et associés | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 062.00 | 373 062.00 | | 373 062.00 |
VW T.V.A. | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 760.00 | 332 528.00 | 49 232.00 | 381 760.00 |