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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 373.00 | 2 009.00 | 364.00 | 2 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 143.00 | | 59 143.00 | 59 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 861 137.00 | 2 009.00 | 3 859 128.00 | 3 861 137.00 |
BT Marchandises | 705 457.00 | | 705 457.00 | 705 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 64 520.00 | | 64 520.00 | 64 520.00 |
CF Disponibilités | 591 899.00 | | 591 899.00 | 591 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 876.00 | | 1 376 876.00 | 1 376 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 238 012.00 | 2 009.00 | 5 236 003.00 | 5 238 012.00 |
CU Autres participations | 3 799 620.00 | | 3 799 620.00 | 3 799 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 809 620.00 | 3 809 620.00 | | 3 809 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 380 962.00 | 380 962.00 | | 380 962.00 |
DH Report à nouveau | 115 865.00 | 20 313.00 | | 115 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 093.00 | 95 551.00 | | 156 093.00 |
DL TOTAL (I) | 4 462 539.00 | 4 306 447.00 | | 4 462 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 173.00 | 11 530.00 | | 108 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 039.00 | 15 569.00 | | 36 039.00 |
EA Autres dettes | 629 252.00 | 668 622.00 | | 629 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 464.00 | 695 720.00 | | 773 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 236 003.00 | 5 002 166.00 | | 5 236 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 667.00 | | 516 667.00 | 516 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 667.00 | | 516 667.00 | 516 667.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 516.00 | 44 805.00 | | 73 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 076.00 | 1 069 107.00 | | 785 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 981.00 | 973 554.00 | | 628 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 093.00 | 95 551.00 | | 156 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 645.00 | 364.00 | | 1 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645.00 | 364.00 | | 1 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 173.00 | 108 173.00 | | 108 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 039.00 | 36 039.00 | | 36 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629 252.00 | 629 252.00 | | 629 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 143.00 | | 59 143.00 | 59 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 520.00 | 79 520.00 | | 79 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 664.00 | 79 520.00 | 59 143.00 | 138 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 464.00 | 773 464.00 | | 773 464.00 |