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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 178.00 | 57.00 | 1 121.00 | 1 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 673.00 | 3 455.00 | 11 218.00 | 14 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 866.00 | 3 512.00 | 12 354.00 | 15 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 168.00 | | 83 168.00 | 83 168.00 |
BZ Autres créances | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CF Disponibilités | 65 586.00 | | 65 586.00 | 65 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 368.00 | | 151 368.00 | 151 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 234.00 | 3 513.00 | 163 722.00 | 167 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 82 800.00 | 57 100.00 | | 82 800.00 |
DH Report à nouveau | 71.00 | 15.00 | | 71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 615.00 | | | 57 615.00 |
DL TOTAL (I) | 62 615.00 | | | 62 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 055.00 | | | 48 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 107.00 | | | 101 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 722.00 | | | 163 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 512.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
UX Autres créances clients | 83 168.00 | 83 168.00 | | 83 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 917.00 | 5 029.00 | 14 888.00 | 19 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
VP Divers | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 055.00 | 48 055.00 | | 48 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 782.00 | 85 782.00 | | 85 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 107.00 | 86 219.00 | 14 888.00 | 101 107.00 |