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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 250 000.00 | 12 604.00 | 237 396.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 680.00 | 3 320.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 009.00 | | 100 009.00 | 100 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 008.00 | 14 285.00 | 366 724.00 | 381 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BZ Autres créances | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 899.00 | | 60 899.00 | 60 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 908.00 | 14 285.00 | 427 623.00 | 441 908.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 620.00 | 1 805.00 | | -23 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 819.00 | -25 425.00 | | -24 819.00 |
DL TOTAL (I) | -47 440.00 | -22 620.00 | | -47 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | 391.00 | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 413.00 | 299 461.00 | | 467 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 379.00 | 4 393.00 | | 5 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 003.00 | 318.00 | | 2 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 063.00 | 304 563.00 | | 475 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 623.00 | 281 942.00 | | 427 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 063.00 | 304 563.00 | | 475 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | 391.00 | | 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 409.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -409.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 819.00 | 25 425.00 | | 24 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 819.00 | -25 425.00 | | -24 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 999.00 | | 100 009.00 | 280 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | 100 009.00 | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158.00 | 14 167.00 | 40.00 | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158.00 | 14 167.00 | 40.00 | 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VI Groupe et associés | 467 413.00 | 467 413.00 | | 467 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 063.00 | 475 063.00 | | 475 063.00 |