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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 635.00 | 7 411.00 | 2 224.00 | 9 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 332.00 | 7 411.00 | 7 921.00 | 15 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 355.00 | | 170 355.00 | 170 355.00 |
BZ Autres créances | 24 331.00 | | 24 331.00 | 24 331.00 |
CF Disponibilités | 462 248.00 | | 462 248.00 | 462 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 541.00 | | 657 541.00 | 657 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 873.00 | 7 411.00 | 665 462.00 | 672 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 135 661.00 | 134 796.00 | | 135 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 662.00 | 865.00 | | 16 662.00 |
DL TOTAL (I) | 207 323.00 | 190 661.00 | | 207 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 431.00 | 275 000.00 | | 243 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 680.00 | 68 179.00 | | 143 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 148.00 | 73 499.00 | | 70 148.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | 1 601.00 | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 139.00 | 418 278.00 | | 458 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 462.00 | 608 940.00 | | 665 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 139.00 | 143 279.00 | | 269 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 680.00 | 143 680.00 | | 143 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
UX Autres créances clients | 170 355.00 | 170 355.00 | | 170 355.00 |
VB T. V. A. | 24 331.00 | 24 331.00 | | 24 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 431.00 | 54 431.00 | 189 000.00 | 243 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 569.00 | | | 31 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 990.00 | 200 990.00 | | 200 990.00 |
VW T.V.A. | 42 466.00 | 42 466.00 | | 42 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 139.00 | 269 139.00 | 189 000.00 | 458 139.00 |