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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 605 750.00 | 1 605 750.00 | | 1 605 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 555.00 | 4 544.00 | 12.00 | 4 555.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 610 305.00 | 1 610 293.00 | 12.00 | 1 610 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 482.00 | 54.00 | 13 428.00 | 13 482.00 |
BZ Autres créances | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CF Disponibilités | 48 361.00 | | 48 361.00 | 48 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 64 428.00 | 54.00 | 64 373.00 | 64 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 732.00 | 1 610 348.00 | 64 385.00 | 1 674 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 068 410.00 | -2 298 116.00 | | -3 068 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 023.00 | -770 294.00 | | -279 023.00 |
DL TOTAL (I) | -3 047 432.00 | -2 768 410.00 | | -3 047 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100 090.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 612.00 | 34 968.00 | | 9 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 115.00 | 3 952.00 | | 2 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 111 817.00 | 3 138 920.00 | | 3 111 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 385.00 | 370 510.00 | | 64 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 575.00 | 3 381.00 | 96 956.00 | 93 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 575.00 | 3 381.00 | 96 956.00 | 93 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 270.00 | 77 111.00 | | 97 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 293.00 | 847 405.00 | | 376 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 023.00 | -770 294.00 | | -279 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 305.00 | | 101 758.00 | 1 610 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 758.00 | 1 610 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 605 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 758.00 | 4 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 503 992.00 | | 101 758.00 | 1 503 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 313.00 | | | 106 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 967.00 | 322 327.00 | | 1 287 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283 849.00 | 321 901.00 | | 1 283 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 118.00 | 426.00 | | 4 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 368.00 | | 314.00 | 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368.00 | | 314.00 | 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368.00 | | 314.00 | 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
UX Autres créances clients | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VI Groupe et associés | 3 100 090.00 | 3 100 090.00 | | 3 100 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
VW T.V.A. | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 111 817.00 | 3 111 817.00 | | 3 111 817.00 |