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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740.00 | 113.00 | 627.00 | 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 740.00 | 113.00 | 10 627.00 | 10 740.00 |
BT Marchandises | 116 025.00 | | 116 025.00 | 116 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
BZ Autres créances | 56 446.00 | | 56 446.00 | 56 446.00 |
CF Disponibilités | 297 455.00 | | 297 455.00 | 297 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 425.00 | | 481 425.00 | 481 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 165.00 | 113.00 | 492 052.00 | 492 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 156 078.00 | 71 717.00 | | 156 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 222.00 | 84 361.00 | | 32 222.00 |
DL TOTAL (I) | 196 550.00 | 164 328.00 | | 196 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 500.00 | 20 000.00 | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 955.00 | 186 277.00 | | 215 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 046.00 | 67 496.00 | | 70 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 502.00 | 273 773.00 | | 295 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 052.00 | 438 101.00 | | 492 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 502.00 | 273 773.00 | | 295 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 850.00 | | 2 150.00 | 10 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 260.00 | 10 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 260.00 | 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | | 2 150.00 | 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781.00 | 1 229.00 | 1 898.00 | 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781.00 | 1 229.00 | 1 898.00 | 781.00 |