| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 033 572.00 | | 6 033 572.00 | 6 033 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 367.00 | | 118 367.00 | 118 367.00 |
BZ Autres créances | 122 336.00 | | 122 336.00 | 122 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CF Disponibilités | 83 443.00 | | 83 443.00 | 83 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 220.00 | | 324 220.00 | 324 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 357 793.00 | | 6 357 793.00 | 6 357 793.00 |
CU Autres participations | 6 032 084.00 | | 6 032 084.00 | 6 032 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 839 100.00 | 4 839 100.00 | | 4 839 100.00 |
DH Report à nouveau | -22 444.00 | -68 834.00 | | -22 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 143.00 | 46 389.00 | | -142 143.00 |
DL TOTAL (I) | 4 674 512.00 | 4 816 655.00 | | 4 674 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 491 219.00 | 1 592 641.00 | | 1 491 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 538.00 | 17 280.00 | | 29 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 512.00 | 26 586.00 | | 30 512.00 |
EA Autres dettes | 132 009.00 | 11 592.00 | | 132 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 280.00 | 1 648 099.00 | | 1 683 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 357 793.00 | 6 464 755.00 | | 6 357 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 352.00 | | 364 352.00 | 364 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 352.00 | | 364 352.00 | 364 352.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 165.00 | |
GE Autres charges | | | 2 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 181.00 | 698.00 | | 1 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 366.00 | 374 344.00 | | 364 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 509.00 | 327 954.00 | | 506 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 143.00 | 46 389.00 | | -142 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 491 219.00 | 1 491 219.00 | | 1 491 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 538.00 | 29 538.00 | | 29 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 512.00 | 30 512.00 | | 30 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 009.00 | 132 009.00 | | 132 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 703.00 | 240 703.00 | | 240 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 192.00 | 242 192.00 | | 242 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 280.00 | 1 683 280.00 | | 1 683 280.00 |