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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 851.00 | 59 295.00 | 69 557.00 | 128 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 947.00 | | 36 947.00 | 36 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 799.00 | 59 295.00 | 106 504.00 | 165 799.00 |
BN En cours de production de biens | 37 125.00 | | 37 125.00 | 37 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
BZ Autres créances | 89 574.00 | | 89 574.00 | 89 574.00 |
CF Disponibilités | 2 484 464.00 | | 2 484 464.00 | 2 484 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 653 300.00 | | 2 653 300.00 | 2 653 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 099.00 | 59 295.00 | 2 759 804.00 | 2 819 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 259 580.00 | 73 331.00 | | 259 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 015.00 | 186 249.00 | | 227 015.00 |
DL TOTAL (I) | 496 595.00 | 269 580.00 | | 496 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 774.00 | 107 995.00 | | 84 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630 399.00 | 1 276 573.00 | | 1 630 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 338.00 | 7 342.00 | | 8 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 949.00 | 320 832.00 | | 414 949.00 |
EA Autres dettes | 124 749.00 | 130 464.00 | | 124 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 263 209.00 | 1 843 205.00 | | 2 263 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 804.00 | 2 112 785.00 | | 2 759 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 566.00 | 13 791.00 | 2 062.00 | 47 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 566.00 | 13 791.00 | 2 062.00 | 47 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 774.00 | 23 401.00 | 61 373.00 | 84 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 840.00 | 422 840.00 | | 422 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 749.00 | 124 749.00 | | 124 749.00 |
UX Autres créances clients | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
VP Divers | 126 521.00 | 89 574.00 | 36 947.00 | 126 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 629.00 | 131 681.00 | 36 947.00 | 168 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 702.00 | 579 328.00 | 61 373.00 | 640 702.00 |