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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 192.00 | 598.00 | 790.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 867.00 | 7 067.00 | 19 800.00 | 26 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 134.00 | 3 701.00 | 11 433.00 | 15 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 717.00 | | 14 717.00 | 14 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 508.00 | 10 960.00 | 86 548.00 | 97 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BT Marchandises | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 862.00 | | 64 862.00 | 64 862.00 |
BZ Autres créances | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
CF Disponibilités | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 616.00 | | 101 616.00 | 101 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 124.00 | 10 960.00 | 188 164.00 | 199 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 205.00 | | | -2 205.00 |
DL TOTAL (I) | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 382.00 | | | 75 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 658.00 | | | 41 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 012.00 | | | 43 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 369.00 | | | 180 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 164.00 | | | 188 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 797.00 | | | 103 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 97 508.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 717.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 960.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 192.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 768.00 | 7 216.00 | 8 552.00 | 15 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 658.00 | 41 658.00 | | 41 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
UX Autres créances clients | 64 862.00 | | | 64 862.00 |
VB T. V. A. | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 382.00 | 11 911.00 | 48 626.00 | 75 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 210.00 | | | 104 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 787.00 | | | 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 284.00 | 77 567.00 | 14 717.00 | 92 284.00 |
VW T.V.A. | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 819.00 | 103 797.00 | 57 178.00 | 175 819.00 |