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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 406 564.00 | 17 490.00 | 389 074.00 | 406 564.00 |
AP Constructions | 812 436.00 | 29 150.00 | 783 286.00 | 812 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 050.00 | | 96 050.00 | 96 050.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 315 050.00 | 46 640.00 | 1 268 410.00 | 1 315 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
BZ Autres créances | 20 881.00 | | 20 881.00 | 20 881.00 |
CF Disponibilités | 590 242.00 | | 590 242.00 | 590 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 687.00 | | 625 687.00 | 625 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 737.00 | 46 640.00 | 1 894 097.00 | 1 940 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 025.00 | | | -2 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 942.00 | -2 025.00 | | -128 942.00 |
DL TOTAL (I) | -110 967.00 | 17 975.00 | | -110 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 768 127.00 | | | 1 768 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 518.00 | 55 457.00 | | 122 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 420.00 | | 1 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 464.00 | | | 64 464.00 |
EA Autres dettes | 36 679.00 | | | 36 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 064.00 | 55 877.00 | | 2 005 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 097.00 | 73 852.00 | | 1 894 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 148.00 | 55 877.00 | | 375 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 518.00 | | | 122 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 420.00 | | 123 420.00 | 123 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 420.00 | | 123 420.00 | 123 420.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 421.00 | | | 123 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 362.00 | 2 025.00 | | 252 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 942.00 | -2 025.00 | | -128 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 500.00 | | 1 315 050.00 | 57 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 500.00 | | 1 315 050.00 | 57 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 500.00 | | 1 315 050.00 | 57 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 500.00 | | 1 315 050.00 | 57 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 640.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 464.00 | 64 464.00 | | 64 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 679.00 | 36 679.00 | | 36 679.00 |
UX Autres créances clients | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
VB T. V. A. | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 768 127.00 | 138 211.00 | 598 786.00 | 1 768 127.00 |
VI Groupe et associés | 100 518.00 | 100 518.00 | | 100 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 857 650.00 | | | 1 857 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 775.00 | | | 89 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 445.00 | 35 445.00 | | 35 445.00 |
VW T.V.A. | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 064.00 | 375 148.00 | 598 786.00 | 2 005 064.00 |