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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 893.00 | 15 380.00 | 23 513.00 | 38 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 194.00 | 15 380.00 | 49 814.00 | 65 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 175.00 | | 544 175.00 | 544 175.00 |
BZ Autres créances | 52 163.00 | | 52 163.00 | 52 163.00 |
CF Disponibilités | 136 554.00 | | 136 554.00 | 136 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 403.00 | | 733 403.00 | 733 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 598.00 | 15 380.00 | 783 217.00 | 798 598.00 |
CU Autres participations | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -90.00 | | | -90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310.00 | | | 310.00 |
DL TOTAL (I) | 50 219.00 | | | 50 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 956.00 | | | 146 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 107.00 | | | 198 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 884.00 | | | 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 555.00 | | | 74 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 949.00 | | | 309 949.00 |
EA Autres dettes | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 998.00 | | | 732 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 217.00 | | | 783 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 718.00 | | | 599 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | | | 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 762 617.00 | | 1 762 617.00 | 1 762 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 762 617.00 | | 1 762 617.00 | 1 762 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 016.00 | |
GE Autres charges | | | 26 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 599.00 | | | 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 600.00 | | | 74 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 879.00 | | | -71 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 717.00 | | | 1 792 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 407.00 | | | 1 792 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310.00 | | | 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 708.00 | | 4 486.00 | 60 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 655.00 | | 1 238.00 | 37 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 088.00 | | 3 248.00 | 5 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 364.00 | 6 016.00 | 15 380.00 | 9 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 364.00 | 6 016.00 | 15 380.00 | 9 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 556.00 | 74 556.00 | | 74 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 950.00 | 309 950.00 | | 309 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 644.00 | 200 644.00 | | 200 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
UX Autres créances clients | 544 176.00 | 544 176.00 | | 544 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 679.00 | 14 284.00 | 132 395.00 | 146 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 164.00 | 52 164.00 | | 52 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 561.00 | 596 849.00 | 5 712.00 | 602 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 114.00 | 599 719.00 | 132 395.00 | 732 114.00 |