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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | 296.00 | 1 037.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333.00 | 296.00 | 1 037.00 | 1 333.00 |
BT Marchandises | 44 597.00 | | 44 597.00 | 44 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 854.00 | 570.00 | 283 284.00 | 283 854.00 |
BZ Autres créances | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
CF Disponibilités | 30 201.00 | | 30 201.00 | 30 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 519.00 | 570.00 | 378 949.00 | 379 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 852.00 | 866.00 | 379 987.00 | 380 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 974.00 | | | -11 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 739.00 | | | -12 739.00 |
DL TOTAL (I) | 25 287.00 | | | 25 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 619.00 | | | 293 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 950.00 | | | 49 950.00 |
EA Autres dettes | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 700.00 | | | 354 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 987.00 | | | 379 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 700.00 | | | 354 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 849 298.00 | 53 540.00 | 902 838.00 | 849 298.00 |
FG Production vendue services | 19 372.00 | 1 082.00 | 20 454.00 | 19 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 670.00 | 54 622.00 | 923 292.00 | 868 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 812 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 485.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 188.00 | | | 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 774.00 | | | 166 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 774.00 | | | 166 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 431.00 | | | 156 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 133.00 | | | 1 097 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 872.00 | | | 1 109 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 739.00 | | | -12 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333.00 | | 10 350.00 | 1 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 350.00 | 1 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 350.00 | 1 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333.00 | | 10 350.00 | 1 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163.00 | 141.00 | 7.00 | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163.00 | 141.00 | 7.00 | 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 347.00 | 485.00 | 263.00 | 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347.00 | 485.00 | 263.00 | 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347.00 | 485.00 | 263.00 | 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 485.00 | 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 619.00 | 293 619.00 | | 293 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
UX Autres créances clients | 282 951.00 | 282 951.00 | | 282 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
VB T. V. A. | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 721.00 | 303 818.00 | 903.00 | 304 721.00 |
VW T.V.A. | 30 322.00 | 30 322.00 | | 30 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 700.00 | 354 700.00 | | 354 700.00 |