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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 952.00 | | 1 290 952.00 | 1 290 952.00 |
BZ Autres créances | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CF Disponibilités | 186 360.00 | | 186 360.00 | 186 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 835.00 | | 186 835.00 | 186 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 788.00 | | 1 477 788.00 | 1 477 788.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 284 076.00 | | 1 284 076.00 | 1 284 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 046.00 | | | -46 046.00 |
DL TOTAL (I) | -36 046.00 | | | -36 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 510.00 | | | 959 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 491.00 | | | 372 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
EA Autres dettes | 179 552.00 | | | 179 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 834.00 | | | 1 513 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 788.00 | | | 1 477 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 343.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 048.00 | | | 46 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 046.00 | | | -46 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 553.00 | 179 553.00 | | 179 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
VB T. V. A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 511.00 | 85 078.00 | 345 843.00 | 959 511.00 |
VI Groupe et associés | 372 491.00 | 372 491.00 | | 372 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 008 827.00 | | | 1 008 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 350.00 | | | 49 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 351.00 | 475.00 | 6 876.00 | 7 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 835.00 | 639 402.00 | 345 843.00 | 1 513 835.00 |