| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
AN Terrains | 32 587.00 | | 32 587.00 | 32 587.00 |
AP Constructions | 314 736.00 | 35 768.00 | 278 967.00 | 314 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 831.00 | 25 020.00 | 26 811.00 | 51 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 971.00 | 36 381.00 | 161 590.00 | 197 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 229.00 | 97 169.00 | 500 059.00 | 597 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 151.00 | | 162 151.00 | 162 151.00 |
BZ Autres créances | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CF Disponibilités | 592 273.00 | | 592 273.00 | 592 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 095.00 | | 769 095.00 | 769 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 324.00 | 97 169.00 | 1 269 154.00 | 1 366 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 920.00 | 31 920.00 | | 31 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
DG Autres réserves | 459 986.00 | 286 411.00 | | 459 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 080.00 | 173 575.00 | | 322 080.00 |
DL TOTAL (I) | 817 179.00 | 495 098.00 | | 817 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 385.00 | 212 682.00 | | 196 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | 1 008.00 | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 923.00 | 57 931.00 | | 67 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 603.00 | 123 568.00 | | 177 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
EA Autres dettes | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 150 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 451 975.00 | 545 446.00 | | 451 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 154.00 | 1 040 545.00 | | 1 269 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 233.00 | 349 168.00 | | 272 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 985.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 944 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 966 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 891 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 160.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 416.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 639.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 777.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 368.00 | 61 399.00 | | 110 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 552.00 | 1 217 969.00 | | 1 971 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 471.00 | 1 044 394.00 | | 1 649 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 080.00 | 173 575.00 | | 322 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 360.00 | 19 518.00 | | 13 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 506.00 | | 197 723.00 | 399 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103.00 | | | 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 403.00 | | 197 723.00 | 399 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 923.00 | 67 923.00 | | 67 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 101.00 | 61 101.00 | | 61 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 072.00 | 28 072.00 | | 28 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 469.00 | 66 469.00 | | 66 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
UX Autres créances clients | 162 151.00 | 162 151.00 | | 162 151.00 |
VB T. V. A. | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VI Groupe et associés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 872.00 | 170 872.00 | | 170 872.00 |
VW T.V.A. | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 975.00 | 272 233.00 | 68 681.00 | 451 975.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |