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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 200.00 | 32 616.00 | 7 584.00 | 40 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 647.00 | 32 616.00 | 69 031.00 | 101 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 640 191.00 | 789 741.00 | 850 451.00 | 1 640 191.00 |
BZ Autres créances | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CF Disponibilités | 454 089.00 | | 454 089.00 | 454 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 489.00 | 789 741.00 | 1 317 749.00 | 2 107 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 136.00 | 822 356.00 | 1 386 780.00 | 2 209 136.00 |
CU Autres participations | 60 100.00 | | 60 100.00 | 60 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 1 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 73 949.00 | 73 921.00 | | 73 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 124.00 | 346 028.00 | | 565 124.00 |
DL TOTAL (I) | 766 572.00 | 541 449.00 | | 766 572.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 859.00 | 64 303.00 | | 3 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 195.00 | 87 557.00 | | 82 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 391.00 | 517 161.00 | | 512 391.00 |
EA Autres dettes | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 207.00 | 669 021.00 | | 601 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 780.00 | 1 229 469.00 | | 1 386 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 207.00 | 669 021.00 | | 601 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 526.00 | | 54 869.00 | 87 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 748.00 | 101 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 748.00 | 40 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 179.00 | | 4 769.00 | 76 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 346.00 | | 50 100.00 | 11 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 824.00 | 14 263.00 | 26 470.00 | 44 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 824.00 | 14 263.00 | 26 470.00 | 44 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 195.00 | 82 195.00 | | 82 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 562.00 | 68 562.00 | | 68 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 276.00 | 50 276.00 | | 50 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 630.00 | 76 630.00 | | 76 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
UX Autres créances clients | 692 502.00 | 692 502.00 | | 692 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 947 689.00 | 947 689.00 | | 947 689.00 |
VB T. V. A. | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VI Groupe et associés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VP Divers | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 747.00 | 1 653 400.00 | 1 346.00 | 1 654 747.00 |
VW T.V.A. | 315 381.00 | 315 381.00 | | 315 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 207.00 | 601 207.00 | | 601 207.00 |