| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 120.00 | 567 688.00 | 632 432.00 | 1 200 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 860.00 | | 139 860.00 | 139 860.00 |
BZ Autres créances | 31 869.00 | | 31 869.00 | 31 869.00 |
CF Disponibilités | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 618.00 | | 185 618.00 | 185 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 738.00 | 567 688.00 | 818 050.00 | 1 385 738.00 |
CU Autres participations | 1 200 120.00 | 567 688.00 | 632 432.00 | 1 200 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 697 529.00 | 1 697 529.00 | | 1 697 529.00 |
DH Report à nouveau | -888 580.00 | -943 332.00 | | -888 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403 361.00 | 54 752.00 | | -403 361.00 |
DL TOTAL (I) | 405 588.00 | 808 949.00 | | 405 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 588.00 | 94 712.00 | | 92 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 383.00 | 82 403.00 | | 33 383.00 |
EA Autres dettes | 286 492.00 | 306 992.00 | | 286 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 463.00 | 484 107.00 | | 412 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 050.00 | 1 293 055.00 | | 818 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 780.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 405 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -404 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 264.00 | 15 938.00 | | 2 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 264.00 | 15 940.00 | | 2 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 717.00 | 116 239.00 | | 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 503 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717.00 | 619 303.00 | | 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 547.00 | -603 363.00 | | 1 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 088.00 | 736 612.00 | | 14 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 448.00 | 681 860.00 | | 417 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -403 361.00 | 54 752.00 | | -403 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 120.00 | | | 1 200 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 120.00 | | | 1 200 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 588.00 | 92 588.00 | | 92 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 492.00 | 286 492.00 | | 286 492.00 |
UX Autres créances clients | 139 860.00 | 139 860.00 | | 139 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 383.00 | 33 383.00 | | 33 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 869.00 | 31 869.00 | | 31 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 729.00 | 171 729.00 | | 171 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 463.00 | 412 463.00 | | 412 463.00 |