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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 900.00 | 5 929.00 | 30 971.00 | 36 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 008.00 | 5 929.00 | 31 079.00 | 37 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 730.00 | | 468 730.00 | 468 730.00 |
BZ Autres créances | 197 473.00 | | 197 473.00 | 197 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CF Disponibilités | 61 621.00 | | 61 621.00 | 61 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 025.00 | | 728 025.00 | 728 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 034.00 | 5 929.00 | 759 105.00 | 765 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 692.00 | 41 500.00 | | 21 692.00 |
DL TOTAL (I) | 65 192.00 | 43 500.00 | | 65 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 741.00 | 24 032.00 | | 42 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 804.00 | 14 771.00 | | 80 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 973.00 | 328 113.00 | | 342 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 158.00 | 125 734.00 | | 227 158.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 913.00 | 492 651.00 | | 693 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 105.00 | 536 150.00 | | 759 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214.00 | 5 715.00 | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214.00 | 5 715.00 | | 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 973.00 | 342 973.00 | | 342 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 158.00 | 227 158.00 | | 227 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 468 730.00 | 468 730.00 | | 468 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 741.00 | | | 42 741.00 |
VI Groupe et associés | 80 804.00 | 80 804.00 | | 80 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -18 709.00 | | | -18 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 473.00 | 197 473.00 | | 197 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 311.00 | 666 203.00 | 108.00 | 666 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 913.00 | 651 172.00 | | 693 913.00 |