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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 166.00 | 6 825.00 | 4 341.00 | 11 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 475.00 | 66 342.00 | 154 133.00 | 220 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 437 056.00 | | 437 056.00 | 437 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 633 759.00 | | 17 633 759.00 | 17 633 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 259 102.00 | 45 594 317.00 | 144 664 784.00 | 190 259 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 908 043.00 | | 1 908 043.00 | 1 908 043.00 |
BZ Autres créances | 394 206.00 | | 394 206.00 | 394 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 566 306.00 | | 29 566 306.00 | 29 566 306.00 |
CF Disponibilités | 20 616 539.00 | | 20 616 539.00 | 20 616 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403 782.00 | | 403 782.00 | 403 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 895 210.00 | | 52 895 210.00 | 52 895 210.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 410 747.00 | | 410 747.00 | 410 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 565 058.00 | 45 594 317.00 | 197 970 740.00 | 243 565 058.00 |
CU Autres participations | 171 956 646.00 | 45 521 150.00 | 126 435 496.00 | 171 956 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000 000.00 | 240 000 000.00 | | 240 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 538 983.00 | -11 187 238.00 | | -38 538 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 121 678.00 | -27 351 745.00 | | -29 121 678.00 |
DK Provisions réglementées | 861 399.00 | 517 528.00 | | 861 399.00 |
DL TOTAL (I) | 173 200 738.00 | 201 978 545.00 | | 173 200 738.00 |
DP Provisions pour risques | 410 747.00 | 9 447.00 | | 410 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 696.00 | 1 042.00 | | 1 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 412 442.00 | 10 489.00 | | 412 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 222.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 937 946.00 | 1 389 091.00 | | 1 937 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 363 990.00 | 949 220.00 | | 1 363 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 698 297.00 | 7 400 000.00 | | 20 698 297.00 |
EA Autres dettes | 130 839.00 | 120 098.00 | | 130 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 131 072.00 | 9 858 631.00 | | 24 131 072.00 |
ED (V) | 226 488.00 | 6 334.00 | | 226 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 970 740.00 | 211 854 000.00 | | 197 970 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 131 072.00 | 9 858 631.00 | | 24 131 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 222.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 508 481.00 | -357 019.00 | 1 151 461.00 | 1 508 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 481.00 | -357 019.00 | 1 151 461.00 | 1 508 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 740 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 932 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 203 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 654.00 | |
GE Autres charges | | | 2 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 210 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 023 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 034.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 786.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 710 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839 893.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 414 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 964 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 790 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 813 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 531 192.00 | 30 349 449.00 | | 531 192.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46 929.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531 192.00 | 30 396 379.00 | | 531 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 154.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 495 324.00 | 28 330 193.00 | | 495 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 343 871.00 | 348 417.00 | | 343 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839 195.00 | 28 678 763.00 | | 839 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308 002.00 | 1 717 616.00 | | -308 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 837.00 | 33 198 820.00 | | 1 892 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 014 516.00 | 60 550 566.00 | | 31 014 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 121 678.00 | -27 351 745.00 | | -29 121 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 627 195.00 | | 52 621 559.00 | 138 627 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 495 324.00 | 189 590 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 989 652.00 | 190 259 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 494 329.00 | 657 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 146.00 | | 1 020.00 | 10 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 350.00 | | 551 510.00 | 600 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 016 699.00 | | 52 069 029.00 | 138 016 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 882.00 | 30 286.00 | 73 168.00 | 42 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 715.00 | 4 110.00 | 6 825.00 | 2 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 167.00 | 26 176.00 | 66 342.00 | 40 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 517 528.00 | 343 871.00 | | 517 528.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 489.00 | 411 400.00 | 9 447.00 | 10 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 017.00 | 755 271.00 | 9 447.00 | 528 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 654.00 | 9 447.00 | |
UG ‐ Financières | | 410 747.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 937 946.00 | 1 937 946.00 | | 1 937 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 363 990.00 | 1 363 990.00 | | 1 363 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 698 297.00 | 20 698 297.00 | | 20 698 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 839.00 | 130 839.00 | | 130 839.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 633 759.00 | | 17 633 759.00 | 17 633 759.00 |
UX Autres créances clients | 1 908 043.00 | 1 908 043.00 | | 1 908 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 206.00 | 394 206.00 | | 394 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403 782.00 | 403 782.00 | | 403 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 339 789.00 | 2 706 030.00 | 17 633 759.00 | 20 339 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 131 072.00 | 24 131 072.00 | | 24 131 072.00 |