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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 500.00 | | 135 500.00 | 135 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 085.00 | 44 160.00 | 38 925.00 | 83 085.00 |
040 Immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 305.00 | 44 160.00 | 175 145.00 | 219 305.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
072 Créances – Autres | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
084 Disponibilités | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
110 Total général Actif | 228 970.00 | 44 160.00 | 184 810.00 | 228 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -5 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 219 172.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 340.00 | 113 496.00 | | 12 340.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 333.00 | | | 31 333.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1 423.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 676.00 | 114 919.00 | | 43 676.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 321.00 | | | 321.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 565.00 | 6 261.00 | | -1 565.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 698.00 | 23 816.00 | | 3 698.00 |
242 Autres charges externes. | 19 940.00 | 39 653.00 | | 19 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 812.00 | | | 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 808.00 | 3 414.00 | | 1 808.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 625.00 | | | 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 13 178.00 | | |
252 Charges sociales | | 3 625.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 698.00 | 109 734.00 | | 43 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21.00 | 5 185.00 | | -21.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 333.00 | | | 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 166.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 778.00 | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | 267.00 | 4 241.00 | | 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 900.00 | | | 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 305.00 | | | 219 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 219 172.00 | | | 219 172.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -940.00 | | | -940.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -940.00 | | | -940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |