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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 317.00 | 71 592.00 | 16 724.00 | 88 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 672.00 | 32 922.00 | 60 750.00 | 93 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 400.00 | 104 514.00 | 84 885.00 | 189 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
BN En cours de production de biens | 196 678.00 | | 196 678.00 | 196 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 300.00 | 29 410.00 | 663 889.00 | 693 300.00 |
BZ Autres créances | 93 651.00 | | 93 651.00 | 93 651.00 |
CF Disponibilités | 159 602.00 | | 159 602.00 | 159 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 473.00 | 29 410.00 | 1 153 062.00 | 1 182 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 873.00 | 133 925.00 | 1 237 948.00 | 1 371 873.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 242.00 | | | 35 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 326 900.00 | | | 326 900.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 037.00 | | | 60 037.00 |
DL TOTAL (I) | 408 961.00 | | | 408 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 397.00 | | | 39 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 397.00 | | | 39 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 382.00 | | | 261 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 548.00 | | | 59 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 900.00 | | | 302 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 517.00 | | | 157 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 590.00 | | | 789 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 948.00 | | | 1 237 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 778.00 | | | 747 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | | | 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
FD Production vendue biens | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
FG Production vendue services | 1 801 938.00 | | 1 801 938.00 | 1 801 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 806 008.00 | | 1 806 008.00 | 1 806 008.00 |
FM Production stockée | | | 58 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 996 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 397.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 328.00 | | | 34 328.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 574.00 | | | 32 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 659.00 | | | 38 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 357.00 | | | 35 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 090.00 | | | 2 035 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 052.00 | | | 1 975 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 037.00 | | | 60 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 436.00 | | 23 065.00 | 172 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 100.00 | 189 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 100.00 | 181 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 076.00 | | 23 014.00 | 165 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 361.00 | | 51.00 | 2 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 710.00 | 17 904.00 | 6 100.00 | 92 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 710.00 | 17 904.00 | 6 100.00 | 92 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 402.00 | 39 397.00 | 95 402.00 | 95 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 402.00 | 39 397.00 | 95 402.00 | 95 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 397.00 | 95 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 901.00 | 302 901.00 | | 302 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 517.00 | 157 517.00 | | 157 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 512.00 | 59 512.00 | | 59 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
UX Autres créances clients | 693 300.00 | 658 057.00 | 35 243.00 | 693 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 191.00 | 227 621.00 | 33 570.00 | 261 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 334.00 | | | 27 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 651.00 | 93 651.00 | | 93 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 450.00 | 751 796.00 | 37 654.00 | 789 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 349.00 | 747 779.00 | 33 570.00 | 781 349.00 |