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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 596 055.00 | 79 174.00 | 516 881.00 | 596 055.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 235.00 | 79 174.00 | 517 061.00 | 596 235.00 |
CU Autres participations | 596 055.00 | 79 174.00 | 516 881.00 | 596 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 740.00 | 169 740.00 | | 169 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 993.00 | | | 993.00 |
DG Autres réserves | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
DH Report à nouveau | | -21 576.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 816.00 | 41 439.00 | | -36 816.00 |
DK Provisions réglementées | 18 388.00 | 12 325.00 | | 18 388.00 |
DL TOTAL (I) | 171 175.00 | 201 929.00 | | 171 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 058.00 | 271 230.00 | | 218 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 605.00 | 119 598.00 | | 121 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 222.00 | 4 200.00 | | 6 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 885.00 | 395 028.00 | | 345 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 061.00 | 596 957.00 | | 517 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 531.00 | 126 970.00 | | 181 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 063.00 | -6 063.00 | | -6 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 816.00 | 14 561.00 | | 92 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 816.00 | 41 439.00 | | -36 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 055.00 | | | 596 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 596 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 055.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 055.00 | | | 596 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 325.00 | 6 063.00 | | 12 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 79 174.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 325.00 | 85 237.00 | | 12 325.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 79 174.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 058.00 | 53 704.00 | 164 355.00 | 218 058.00 |
VI Groupe et associés | 121 605.00 | 121 605.00 | | 121 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 172.00 | | | 53 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 885.00 | 181 531.00 | 164 355.00 | 345 885.00 |