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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 436.00 | 5 166.00 | 4 269.00 | 9 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 191 403.00 | 479 861.00 | 711 542.00 | 1 191 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 959.00 | 9 134.00 | 16 824.00 | 25 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 118.00 | 494 162.00 | 735 955.00 | 1 230 118.00 |
BT Marchandises | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
BZ Autres créances | 1 991 760.00 | | 1 991 760.00 | 1 991 760.00 |
CF Disponibilités | 65 878.00 | | 65 878.00 | 65 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 639.00 | | 30 639.00 | 30 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 474.00 | | 2 105 474.00 | 2 105 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 592.00 | 494 162.00 | 2 841 430.00 | 3 335 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 500.00 | 281 500.00 | | 231 500.00 |
DH Report à nouveau | -910 954.00 | -719 772.00 | | -910 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 311.00 | -241 082.00 | | 43 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 029 250.00 | | | 2 029 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 107.00 | -679 355.00 | | 1 393 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 359 047.00 | 1 444 179.00 | | 1 359 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 928.00 | 126 806.00 | | 49 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 970.00 | 31 264.00 | | 31 970.00 |
EA Autres dettes | 3 942.00 | 10 759.00 | | 3 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 322.00 | 1 613 009.00 | | 1 448 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 841 429.00 | 933 654.00 | | 2 841 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 407.00 | 347 134.00 | | 199 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 161.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 534.00 | | 21 534.00 | 21 534.00 |
FD Production vendue biens | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
FG Production vendue services | 95 838.00 | | 95 838.00 | 95 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 398.00 | | 120 398.00 | 120 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 210 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 200.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 250.00 | | | 118 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 250.00 | | | 118 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 180.00 | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 994.00 | 180.00 | | 9 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 255.00 | -180.00 | | 108 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 488.00 | 167 680.00 | | 469 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 175.00 | 408 762.00 | | 426 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 311.00 | -241 082.00 | | 43 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 928.00 | 49 928.00 | | 49 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
UX Autres créances clients | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 359 047.00 | 110 132.00 | 529 925.00 | 1 359 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 968 542.00 | 1 968 542.00 | | 1 968 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 639.00 | 30 639.00 | | 30 639.00 |
VW T.V.A. | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 322.00 | 199 407.00 | 529 925.00 | 1 448 322.00 |