| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 013 618.00 | | 21 013 618.00 | 21 013 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 002 965.00 | | 4 002 965.00 | 4 002 965.00 |
BZ Autres créances | 479 084.00 | | 479 084.00 | 479 084.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 6 868 416.00 | | 6 868 416.00 | 6 868 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 849.00 | | 126 849.00 | 126 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 491 933.00 | | 32 491 933.00 | 32 491 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 491 933.00 | | 32 491 933.00 | 32 491 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 231 014.00 | -271 323.00 | | 2 231 014.00 |
DL TOTAL (I) | 2 232 014.00 | -270 323.00 | | 2 232 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716.00 | 599 451.00 | | 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 170 036.00 | 3 441 359.00 | | 3 170 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 288.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 909 901.00 | 4 901 840.00 | | 5 909 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 690.00 | 2 522 145.00 | | 774 690.00 |
EA Autres dettes | 30 590.00 | 170 882.00 | | 30 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 373 986.00 | 35 923 051.00 | | 20 373 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 259 919.00 | 47 560 016.00 | | 30 259 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 491 933.00 | 47 289 692.00 | | 32 491 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 748 778.00 | | 24 748 778.00 | 24 748 778.00 |
FG Production vendue services | 112 252.00 | | 112 252.00 | 112 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 861 030.00 | | 24 861 030.00 | 24 861 030.00 |
FM Production stockée | | | -8 740 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 120 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 840 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 840 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 279 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 231 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 120 054.00 | 10 114 676.00 | | 16 120 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 889 041.00 | 10 386 000.00 | | 13 889 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 231 014.00 | -271 323.00 | | 2 231 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 170 036.00 | 3 170 036.00 | | 3 170 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 909 901.00 | 5 909 901.00 | | 5 909 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 590.00 | 30 590.00 | | 30 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 373 986.00 | 20 373 986.00 | | 20 373 986.00 |
UX Autres créances clients | 4 002 965.00 | | | 4 002 965.00 |
VB T. V. A. | 442 208.00 | | | 442 208.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 876.00 | | | 36 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 849.00 | | | 126 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 609 898.00 | 4 609 898.00 | | 4 609 898.00 |
VW T.V.A. | 774 690.00 | 774 690.00 | | 774 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 259 919.00 | 30 259 919.00 | | 30 259 919.00 |