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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 611.00 | 3 323.00 | 2 288.00 | 5 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 843.00 | 32 444.00 | 33 398.00 | 65 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 519.00 | 35 767.00 | 47 751.00 | 83 519.00 |
BT Marchandises | 62 784.00 | | 62 784.00 | 62 784.00 |
BZ Autres créances | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
CF Disponibilités | 20 899.00 | | 20 899.00 | 20 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 100.00 | | 95 100.00 | 95 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 618.00 | 35 767.00 | 142 851.00 | 178 618.00 |
CU Autres participations | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 270.00 | | | -81 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
DL TOTAL (I) | -63 376.00 | | | -63 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 589.00 | | | 175 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 227.00 | | | 206 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 851.00 | | | 142 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 227.00 | | | 206 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 779.00 | | 3 740.00 | 79 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 714.00 | | 3 740.00 | 67 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 790.00 | 11 977.00 | | 23 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 790.00 | 11 977.00 | | 23 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VB T. V. A. | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 589.00 | 175 589.00 | | 175 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 768.00 | 11 417.00 | 9 351.00 | 20 768.00 |
VW T.V.A. | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 227.00 | 206 227.00 | | 206 227.00 |