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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 47 819 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 623.00 | 160.00 | 463.00 | 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 651 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 40 241 724.00 | 160.00 | 40 241 564.00 | 40 241 724.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1 110 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 657.00 | | 328 657.00 | 328 657.00 |
BZ Autres créances | 2 425 967.00 | | 2 425 967.00 | 2 425 967.00 |
CF Disponibilités | 75 341.00 | | 75 341.00 | 75 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 832 278.00 | | 2 832 278.00 | 2 832 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 074 001.00 | 160.00 | 43 073 841.00 | 43 074 001.00 |
CU Autres participations | 40 241 101.00 | | 40 241 101.00 | 40 241 101.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 553 990.00 | 20 553 990.00 | | 20 553 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 007.00 | 137 007.00 | | 137 007.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 421 680.00 | 276 813.00 | | 421 680.00 |
DG Autres réserves | 9 451 000.00 | 7 238 000.00 | | 9 451 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 011 902.00 | 5 259 435.00 | | 8 011 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 822 525.00 | 2 897 334.00 | | 6 822 525.00 |
DK Provisions réglementées | 623 555.00 | 469 016.00 | | 623 555.00 |
DL TOTAL (I) | 36 570 658.00 | 29 593 595.00 | | 36 570 658.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 280 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 9 205 000.00 | | | 9 205 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 205 000.00 | 10 433 000.00 | | 9 205 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 009 295.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 027 497.00 | 926 172.00 | | 5 027 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 472.00 | 173 046.00 | | 431 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 899.00 | 385 072.00 | | 1 040 899.00 |
EA Autres dettes | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 503 183.00 | 16 493 585.00 | | 6 503 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 073 841.00 | 46 087 180.00 | | 43 073 841.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 284 000.00 | 1 524 000.00 | | 6 284 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 153 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 287 368 000.00 | |
FG Production vendue services | 640 475.00 | | 640 475.00 | 640 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 475.00 | | 640 475.00 | 640 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 350 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 050.00 | |
GE Autres charges | | | 14 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -443 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 613 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 998.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 624 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 059.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 590 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 357 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 913 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 744 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 744 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 744 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 744 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 339 000.00 | 2 355 000.00 | | 1 339 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243.00 | | | 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 539.00 | 154 539.00 | | 154 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 782.00 | 154 539.00 | | 154 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 782.00 | -154 539.00 | | -154 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 390.00 | -896 772.00 | | -63 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 266 588.00 | 3 472 336.00 | | 8 266 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 063.00 | 575 002.00 | | 1 444 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 822 525.00 | 2 897 334.00 | | 6 822 525.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 284 000.00 | 1 524 000.00 | | 6 284 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 284 000.00 | 1 524 000.00 | | 6 284 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 284 000.00 | 1 524 000.00 | | 6 284 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 410 082.00 | | 26 660.00 | 42 410 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 194 463.00 | 40 241 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 195 018.00 | 40 241 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 555.00 | 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555.00 | | 623.00 | 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 409 527.00 | | 26 037.00 | 42 409 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281.00 | 190.00 | 312.00 | 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281.00 | 190.00 | 312.00 | 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 469 016.00 | 154 539.00 | 623 555.00 | 469 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 016.00 | 154 539.00 | 623 555.00 | 469 016.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 154 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 472.00 | 431 472.00 | | 431 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 982 145.00 | 982 145.00 | | 982 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
UX Autres créances clients | 328 657.00 | 328 657.00 | | 328 657.00 |
VB T. V. A. | 82 137.00 | 82 137.00 | | 82 137.00 |
VC Groupe et associés | 2 337 928.00 | 2 337 928.00 | | 2 337 928.00 |
VI Groupe et associés | 5 027 497.00 | 27 497.00 | 2 500 000.00 | 5 027 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 003 840.00 | | | 15 003 840.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VP Divers | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 754 624.00 | 2 754 624.00 | | 2 754 624.00 |
VW T.V.A. | 54 776.00 | 54 776.00 | | 54 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 503 183.00 | 1 503 183.00 | 2 500 000.00 | 6 503 183.00 |