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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 169.00 | 501.00 | 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 003.00 | 5 549.00 | 3 454.00 | 9 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 283.00 | 5 719.00 | 6 564.00 | 12 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 760.00 | | 644 760.00 | 644 760.00 |
BZ Autres créances | 293 447.00 | | 293 447.00 | 293 447.00 |
CF Disponibilités | 183 459.00 | | 183 459.00 | 183 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 417.00 | | 1 124 417.00 | 1 124 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 700.00 | 5 719.00 | 1 130 981.00 | 1 136 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 60 741.00 | 76 764.00 | | 60 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 327.00 | 23 977.00 | | 33 327.00 |
DL TOTAL (I) | 121 568.00 | 128 241.00 | | 121 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 575.00 | 132 826.00 | | 125 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 077.00 | 17 414.00 | | 260 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 070.00 | 239 806.00 | | 407 070.00 |
EA Autres dettes | 216 692.00 | 129 406.00 | | 216 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 413.00 | 519 452.00 | | 1 009 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 981.00 | 647 693.00 | | 1 130 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 087.00 | 519 452.00 | | 991 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 660 485.00 | | 2 660 485.00 | 2 660 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 660 485.00 | | 2 660 485.00 | 2 660 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 679 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 772 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 665.00 | |
GE Autres charges | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 638 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 498.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 408.00 | 4 231.00 | | 6 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 679 171.00 | 1 704 775.00 | | 2 679 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 645 844.00 | 1 680 797.00 | | 2 645 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 327.00 | 23 977.00 | | 33 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 082.00 | | 3 201.00 | 9 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 472.00 | | 2 531.00 | 6 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 054.00 | 1 665.00 | | 4 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 169.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 054.00 | 1 495.00 | | 4 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 077.00 | 260 077.00 | | 260 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 524.00 | 115 524.00 | | 115 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 223.00 | 58 223.00 | | 58 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 692.00 | 216 692.00 | | 216 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
UX Autres créances clients | 644 760.00 | 644 760.00 | | 644 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VB T. V. A. | 46 201.00 | 46 201.00 | | 46 201.00 |
VC Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 575.00 | 107 248.00 | 18 326.00 | 125 575.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 077.00 | | | 107 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VP Divers | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 236.00 | 35 236.00 | | 35 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 019.00 | 174 019.00 | | 174 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 568.00 | 943 568.00 | | 943 568.00 |
VW T.V.A. | 158 086.00 | 158 086.00 | | 158 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 413.00 | 991 087.00 | 18 326.00 | 1 009 413.00 |