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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 616.00 | 118.00 | 498.00 | 616.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 526.00 | 13 593.00 | 24 933.00 | 38 526.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 592.00 | 13 711.00 | 25 881.00 | 39 592.00 |
060 Stock marchandises | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 684.00 | | 29 684.00 | 29 684.00 |
072 Créances – Autres | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 019.00 | | 39 019.00 | 39 019.00 |
110 Total général Actif | 78 610.00 | 13 711.00 | 64 899.00 | 78 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | | |
126 Réserve légale | | | | |
134 Report à nouveau | | | 4 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 052.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 616.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 450.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 616.00 | | | 616.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 32 481.00 | | | 32 481.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 976.00 | | | 38 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 616.00 | | | 616.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | -32 327.00 | | | -32 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 348.00 | | | 24 348.00 |