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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 182 700.00 | | 3 182 700.00 | 3 182 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 331.00 | 19 839.00 | 29 493.00 | 49 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 599.00 | 291 223.00 | 237 376.00 | 528 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | 55.00 | 195.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 772 743.00 | 311 117.00 | 3 461 626.00 | 3 772 743.00 |
BT Marchandises | 281 064.00 | | 281 064.00 | 281 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 077.00 | | 157 077.00 | 157 077.00 |
BZ Autres créances | 200 236.00 | | 200 236.00 | 200 236.00 |
CF Disponibilités | 402 878.00 | | 402 878.00 | 402 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 038.00 | | 1 046 038.00 | 1 046 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 818 780.00 | 311 117.00 | 4 507 664.00 | 4 818 780.00 |
CU Autres participations | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 698 552.00 | 1 698 552.00 | | 1 698 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
DG Autres réserves | 699 253.00 | 383 285.00 | | 699 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 341.00 | 315 968.00 | | 279 341.00 |
DL TOTAL (I) | 2 686 133.00 | 2 406 792.00 | | 2 686 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307 508.00 | 1 496 350.00 | | 1 307 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 834.00 | 36 254.00 | | 24 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 552.00 | 249 968.00 | | 396 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 637.00 | 142 667.00 | | 92 637.00 |
EA Autres dettes | | 462.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 821 531.00 | 1 925 702.00 | | 1 821 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 507 664.00 | 4 332 494.00 | | 4 507 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 641.00 | 618 487.00 | | 704 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 679.00 | 75 382.00 | | 235 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 679.00 | 75 382.00 | | 235 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 552.00 | 396 552.00 | | 396 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 637.00 | 92 637.00 | | 92 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 307 508.00 | 190 618.00 | 764 733.00 | 1 307 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 671.00 | 361 671.00 | | 361 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 921.00 | 361 671.00 | 250.00 | 361 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 531.00 | 704 641.00 | 764 733.00 | 1 821 531.00 |