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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 044.00 | 13 987.00 | 57.00 | 14 044.00 |
AP Constructions | 447 601.00 | 264 384.00 | 183 217.00 | 447 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 246.00 | 581 337.00 | 198 910.00 | 780 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 953.00 | 261 317.00 | 252 636.00 | 513 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 438.00 | 1 121 025.00 | 635 414.00 | 1 756 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 849.00 | | 45 849.00 | 45 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 550.00 | | 49 550.00 | 49 550.00 |
BZ Autres créances | 272 398.00 | | 272 398.00 | 272 398.00 |
CF Disponibilités | 553 095.00 | | 553 095.00 | 553 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 889.00 | | 102 889.00 | 102 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 782.00 | | 1 023 782.00 | 1 023 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 220.00 | 1 121 025.00 | 1 659 196.00 | 2 780 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 406 619.00 | -814 997.00 | | -1 406 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 009.00 | -591 623.00 | | 740 009.00 |
DL TOTAL (I) | -659 610.00 | -1 399 619.00 | | -659 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 222.00 | 372 270.00 | | 190 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 640.00 | 1 971 155.00 | | 1 021 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 633.00 | 351 446.00 | | 676 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 311.00 | 402 928.00 | | 430 311.00 |
EA Autres dettes | | 10 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 318 805.00 | 3 108 186.00 | | 2 318 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 196.00 | 1 708 567.00 | | 1 659 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 414 171.00 | | 7 414 171.00 | 7 414 171.00 |
FG Production vendue services | 175 408.00 | | 175 408.00 | 175 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 589 579.00 | | 7 589 579.00 | 7 589 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 150 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 817 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 687 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 366 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 788 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 704.00 | |
GE Autres charges | | | 386 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 060 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 035.00 | 113 562.00 | | 18 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 035.00 | 113 562.00 | | 18 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 216.00 | 2 794.00 | | 12 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 216.00 | 2 794.00 | | 12 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 820.00 | 110 769.00 | | 5 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 608.00 | -1 404.00 | | -4 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 835 281.00 | 5 930 250.00 | | 8 835 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 095 272.00 | 6 521 872.00 | | 8 095 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 009.00 | -591 623.00 | | 740 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 296.00 | 92 142.00 | | 1 664 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 594.00 | | | 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 756 438.00 | | | 1 756 438.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741 801.00 | | | 1 741 801.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 184.00 | 1 860.00 | | 12 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 651 519.00 | 90 282.00 | | 1 651 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594.00 | | | 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 321.00 | 263 704.00 | | 857 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 054.00 | 1 932.00 | | 12 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 266.00 | 261 772.00 | | 845 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 633.00 | 676 633.00 | | 676 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 265.00 | 170 265.00 | | 170 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 809.00 | 175 809.00 | | 175 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
UX Autres créances clients | 49 550.00 | 49 550.00 | | 49 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VB T. V. A. | 93 317.00 | 93 317.00 | | 93 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 523.00 | 161 074.00 | 13 449.00 | 174 523.00 |
VI Groupe et associés | 1 021 640.00 | 1 021 640.00 | | 1 021 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 520.00 | | | 160 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 308.00 | 167 308.00 | | 167 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 383.00 | 82 383.00 | | 82 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 889.00 | 102 889.00 | | 102 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 431.00 | 424 837.00 | 594.00 | 425 431.00 |
VW T.V.A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 318 805.00 | 2 305 356.00 | 13 449.00 | 2 318 805.00 |