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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 7 322.00 | 7 678.00 | 15 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 600.00 | 7 322.00 | 27 278.00 | 34 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
060 Stock marchandises | -49.00 | | -49.00 | -49.00 |
072 Créances – Autres | 19 035.00 | | 19 035.00 | 19 035.00 |
084 Disponibilités | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 458.00 | | 19 458.00 | 19 458.00 |
110 Total général Actif | 54 058.00 | 7 322.00 | 46 736.00 | 54 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 697.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 007.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 736.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 19 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 624.00 | 39 645.00 | | 72 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 624.00 | 39 645.00 | | 72 624.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 075.00 | 11 132.00 | | 2 075.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 49.00 | -411.00 | | 49.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 331.00 | 624.00 | | 331.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 753.00 | -319.00 | | 753.00 |
242 Autres charges externes. | 21 513.00 | 18 845.00 | | 21 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 814.00 | 2 334.00 | | 1 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 502.00 | 3 985.00 | | 35 502.00 |
252 Charges sociales | 7 000.00 | 2 883.00 | | 7 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 912.00 | 40 949.00 | | 70 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 712.00 | -1 304.00 | | 1 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 712.00 | -1 304.00 | | 1 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 600.00 | | | 34 600.00 |