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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 709.00 | 14 324.00 | 25 384.00 | 39 709.00 |
040 Immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 389.00 | 14 324.00 | 250 064.00 | 264 389.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
072 Créances – Autres | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
084 Disponibilités | 44 167.00 | | 44 167.00 | 44 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 834.00 | | 48 834.00 | 48 834.00 |
110 Total général Actif | 313 223.00 | 14 324.00 | 298 899.00 | 313 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 522.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 128.00 | | | 260 128.00 |
230 Autres produits | 60.00 | | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 189.00 | | | 260 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 014.00 | | | 73 014.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -39.00 | | | -39.00 |
242 Autres charges externes. | 67 066.00 | | | 67 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 584.00 | | | 82 584.00 |
252 Charges sociales | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
262 Autres charges | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 332.00 | | | 257 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
280 Produits financiers | 103.00 | | | 103.00 |
294 Charges financières | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 234.00 | | | 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 867.00 | | | 262 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 053.00 | | | 33 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 390.00 | | | 17 390.00 |