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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 368.00 | 22 656.00 | 4 712.00 | 27 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 686.00 | 1 290.00 | 2 396.00 | 3 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 650.00 | | 44 650.00 | 44 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 298 650.00 | 23 946.00 | 12 274 704.00 | 12 298 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 560.00 | | 918 560.00 | 918 560.00 |
BZ Autres créances | 810 643.00 | | 810 643.00 | 810 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 353.00 | | 166 353.00 | 166 353.00 |
CF Disponibilités | 674 679.00 | | 674 679.00 | 674 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 571 131.00 | | 2 571 131.00 | 2 571 131.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 46 403.00 | | 46 403.00 | 46 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 935 532.00 | 23 946.00 | 14 911 586.00 | 14 935 532.00 |
CU Autres participations | 12 222 946.00 | | 12 222 946.00 | 12 222 946.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 349.00 | | 19 349.00 | 19 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 760 207.00 | 5 760 207.00 | | 5 760 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 706.00 | 1 196.00 | | 1 706.00 |
DH Report à nouveau | 32 409.00 | 22 721.00 | | 32 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 615.00 | 10 198.00 | | -247 615.00 |
DL TOTAL (I) | 5 546 707.00 | 5 794 322.00 | | 5 546 707.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 439 208.00 | 451 208.00 | | 439 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 814 637.00 | 2 921 785.00 | | 4 814 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 469 315.00 | 1 145 268.00 | | 3 469 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 352.00 | 167 266.00 | | 275 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 236.00 | 4 015.00 | | 245 236.00 |
EA Autres dettes | 81 131.00 | 153 000.00 | | 81 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 324 879.00 | 4 842 543.00 | | 9 324 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 911 586.00 | 10 636 865.00 | | 14 911 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 534 073.00 | 1 954 915.00 | | 4 534 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 762.00 | 123.00 | | 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 469 315.00 | | | 3 469 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 641.00 | | 478 641.00 | 478 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 641.00 | | 478 641.00 | 478 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 570.00 | | | 220 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 984.00 | 595 207.00 | | 607 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 598.00 | 585 009.00 | | 855 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 615.00 | 10 198.00 | | -247 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 938 635.00 | | 10 469 265.00 | 7 938 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 109 250.00 | 12 267 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 109 250.00 | 12 298 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 686.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 938 635.00 | | 10 438 211.00 | 7 938 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 946.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22 656.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 290.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 439 208.00 | | 439 208.00 | 439 208.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 430 412.00 | 1 430 412.00 | | 1 430 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 352.00 | 275 352.00 | | 275 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 330.00 | 34 330.00 | | 34 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 131.00 | 81 131.00 | | 81 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 650.00 | | 44 650.00 | 44 650.00 |
UX Autres créances clients | 918 560.00 | 918 560.00 | | 918 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
VB T. V. A. | 240 070.00 | 240 070.00 | | 240 070.00 |
VC Groupe et associés | 546 753.00 | 546 753.00 | | 546 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 813 875.00 | 462 277.00 | 3 923 414.00 | 4 813 875.00 |
VI Groupe et associés | 2 038 904.00 | 2 038 904.00 | | 2 038 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 101 437.00 | | | 2 101 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 472.00 | | | 372 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 749.00 | 1 730 099.00 | 44 650.00 | 1 774 749.00 |
VW T.V.A. | 151 912.00 | 151 912.00 | | 151 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 324 879.00 | 4 534 073.00 | 4 362 622.00 | 9 324 879.00 |