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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 936.00 | 4 640.00 | 15 296.00 | 19 936.00 |
040 Immobilisations financières | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 365.00 | 4 640.00 | 24 724.00 | 29 365.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
072 Créances – Autres | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
084 Disponibilités | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
110 Total général Actif | 39 095.00 | 4 640.00 | 34 455.00 | 39 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 227.00 | 93 669.00 | | 119 227.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 4 500.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 515.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 228.00 | 98 684.00 | | 120 228.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -12.00 | | | -12.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 405.00 | 20 408.00 | | 23 405.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 167.00 | -1 190.00 | | -6 167.00 |
242 Autres charges externes. | 32 415.00 | 20 698.00 | | 32 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 999.00 | | | 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 522.00 | 1 018.00 | | 1 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 367.00 | 37 379.00 | | 43 367.00 |
252 Charges sociales | 9 853.00 | 8 171.00 | | 9 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 987.00 | 653.00 | | 3 987.00 |
262 Autres charges | 12 875.00 | 12 038.00 | | 12 875.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 246.00 | 99 175.00 | | 121 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 018.00 | -491.00 | | -1 018.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 374.00 | | |
294 Charges financières | 50.00 | 11.00 | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 068.00 | 872.00 | | -1 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 229.00 | | | 27 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 845.00 | | | 23 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 560.00 | | | 12 560.00 |