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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 304.00 | 1 496.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 906.00 | 5 357.00 | 24 548.00 | 29 906.00 |
040 Immobilisations financières | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 904.00 | 5 662.00 | 31 243.00 | 36 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 401.00 | | 16 401.00 | 16 401.00 |
072 Créances – Autres | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 132.00 | | 32 132.00 | 32 132.00 |
110 Total général Actif | 69 036.00 | 5 662.00 | 63 374.00 | 69 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 172.00 | | | 232 172.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 177.00 | | | 232 177.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143.00 | | | 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 555.00 | | | 91 555.00 |
242 Autres charges externes. | 123 337.00 | | | 123 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
252 Charges sociales | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 086.00 | | | 246 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 909.00 | | | -13 909.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 351.00 | | | 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 253.00 | | | -14 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 904.00 | | | 36 904.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 064.00 | | | 51 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 232.00 | | | 43 232.00 |