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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 182 223.00 | 39 949.00 | 142 274.00 | 182 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 369.00 | 5 230.00 | 6 139.00 | 11 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 864.00 | | 107 864.00 | 107 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 456.00 | 45 178.00 | 256 278.00 | 301 456.00 |
BZ Autres créances | 14 859.00 | | 14 859.00 | 14 859.00 |
CF Disponibilités | 787 385.00 | | 787 385.00 | 787 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 802 244.00 | | 802 244.00 | 802 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 700.00 | 45 178.00 | 1 058 522.00 | 1 103 700.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 008.00 | | | -41 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 877.00 | -41 008.00 | | 604 877.00 |
DL TOTAL (I) | 588 869.00 | -16 008.00 | | 588 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 250.00 | 107 250.00 | | 107 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 856.00 | 13 575.00 | | 16 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 720.00 | 293 785.00 | | 254 720.00 |
EA Autres dettes | 90 826.00 | 103 116.00 | | 90 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 653.00 | 517 726.00 | | 469 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 522.00 | 501 718.00 | | 1 058 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 644.00 | | 1 972.00 | 302 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 160.00 | 301 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 160.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 034.00 | | 1 557.00 | 192 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 450.00 | | 415.00 | 107 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 377.00 | 24 592.00 | 790.00 | 21 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 587.00 | 24 592.00 | | 20 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 720.00 | 254 720.00 | | 254 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 826.00 | 90 826.00 | | 90 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 864.00 | | 107 864.00 | 107 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VB T. V. A. | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VI Groupe et associés | 107 250.00 | 107 250.00 | | 107 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 723.00 | 14 859.00 | 107 864.00 | 122 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 653.00 | 469 653.00 | | 469 653.00 |